Como o sistema decide que um pagamento é de determinada cobrança?

Por uma escada, do mais certo para o mais provável: primeiro o identificador do boleto ou do PIX, depois quem pagou dentro de uma janela de poucos dias, depois valor e data quando sobra só uma combinação possível, e por fim a divisão de um depósito entre várias cobranças.

O que acontece com o que não casou?

Fica na fila separado por motivo: aguardando compensação, divergência de valor, tarifa do banco, ou órfão quando entrou dinheiro que não se parece com nada em aberto. Cada motivo pede uma ação diferente, e alguns somem sozinhos no dia seguinte.

Posso criar minhas próprias regras de conciliação?

Não. Os critérios de casamento são do sistema e iguais para todos. Não existe um editor onde a administradora escreva a própria regra.

Tem inteligência artificial conciliando?

Não. O casamento é feito por regra determinística, não por modelo que aprende com as suas baixas. Quando o sistema explica por que algo não casou, a explicação vem da regra que falhou.

De onde vem o extrato?

De três caminhos, conforme o banco: o próprio banco avisa o sistema quando o pagamento acontece, o arquivo de retorno CNAB é lido pelo sistema, ou o extrato em OFX é importado onde não há integração.

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Conciliação bancária

O extrato do banco e o sistema, na mesma conversa.

O que entrou na conta vira baixa na cobrança certa. O que não casa não some: aparece classificado, com o motivo, para alguém decidir — em vez de virar "recebimento não identificado" até o morador reclamar.

Como o casamento é feito

Conciliação da conta setembro

Casou sozinho 412 lançamentos

Fila de decisão 23 cada um com o motivo

O que sobrou por motivo

aguardando compensar divergência

Conciliar não é adivinhar. É casar o que casa e nomear o que sobrou.

Como o casamento é feito

Uma escada, do mais certo para o mais provável

O sistema tenta primeiro o que não deixa dúvida e só depois desce para critérios mais frouxos. Cada degrau registra por qual regra aquele lançamento foi conciliado.

1 Pelo identificador Quando o pagamento traz o identificador do boleto ou do PIX, a baixa é direta e não depende de semelhança nenhuma.

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2 Por quem pagou Sem identificador, entra o nome ou o documento de quem pagou, dentro de uma janela de poucos dias.

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3 Por valor e data Se sobrar exatamente um lançamento e uma cobrança com o mesmo valor na mesma data, eles se encontram.

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4 Em lote Um depósito que paga várias cobranças de uma vez é distribuído entre elas, em vez de ficar pendurado como valor avulso.

O que não casou

Sobra com nome é trabalho; sobra sem nome é susto

A fila do que não conciliou vem separada por motivo, porque cada motivo pede uma ação diferente — e alguns nem pedem ação.

Aguardando compensar

O pagamento aconteceu e o dinheiro ainda está a caminho. Não é erro, é prazo — e some sozinho no dia seguinte.

Divergência de valor

Pagou a menos ou a mais que a cobrança. Aparece com a diferença calculada, para você decidir se é encargo, desconto ou engano.

Tarifa do banco

Débito que o banco fez na conta e não corresponde a nenhuma despesa lançada — separado para não poluir a fila do que é cobrança.

Órfão

Entrou dinheiro que não se parece com nada em aberto. É o caso que precisa de gente, e você vincula à cobrança certa pela tela.

De onde vem o movimento

Três caminhos, conforme o banco do condomínio

Pelo banco, em tempo real Nos bancos integrados, o próprio banco avisa o sistema quando o boleto ou o PIX é pago, e a baixa acontece sem ninguém abrir nada.

Pelo arquivo de retorno O arquivo CNAB que o banco disponibiliza é lido pelo sistema e dá baixa nas cobranças que ele confirma.

Pelo extrato em OFX Onde não há integração, o extrato exportado do internet banking é importado e passa pela mesma escada de conciliação.

Sendo bem direto

O que a conciliação não faz

Dinheiro é o lugar onde promessa vaga custa caro. Então o que não existe está escrito aqui.

Não é cem por cento automática A escada resolve o que dá para resolver com segurança. O que depende de interpretação vai para uma fila de decisão humana de propósito, porque baixar errado é pior do que não baixar.

Você não cria regras próprias Os critérios de casamento são do sistema e iguais para todo mundo. Não existe um editor onde a administradora escreva a própria regra de conciliação.

Não há IA conciliando O casamento é feito por regra determinística, não por modelo que aprende. Quando o sistema explica por que algo não casou, a explicação vem da regra que falhou.

Desfazer ainda não está na tela Toda ação fica registrada com autor e horário, e existe o caminho para revertê-la, mas hoje ele depende do nosso suporte: o botão na tela ainda não foi feito.

Pare de caçar pagamento no extrato.

Numa demonstração dá para conciliar um extrato de verdade e ver o que sobra — e por quê.

Prefere que a gente ligue? Um consultor te liga em 30 segundos.